低息股票配资平台 6月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0614，涨0.02%

发布日期：2024-08-09 22:52 点击次数：154

本站消息低息股票配资平台，6月20日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0614元，累计净值为1.2514元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.71%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.51%，现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.25%。

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