低息股票配资平台 8月22日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0566,涨0.03%

发布日期:2024-10-12 23:32    点击次数:58

低息股票配资平台 8月22日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0566,涨0.03%

证券之星消息,8月22日,蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0566元,累计净值为1.1961元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨2.98%,近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比71.0%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为廖新昌、李海涛,基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.84%。基金经理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.08%。

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