债券代码：149538.SZ 债券简称：21 招路 02
债券代码：148018.SZ 债券简称：22 招路 01
债券代码：148431.SZ 债券简称：23 招路 K1
债券代码：148545.SZ 债券简称：23 招路 K2
招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2023 年度）
债券受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）
二零二四年六月
目 录
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施、其他约定的有效性分析及执行情况... 19
重要提示
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“发
行人”或“公司”）对外公布的《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度
报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具
的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺
或声明。
第一章 公司债券概况
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]1863 号），同意
发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。根据上述批复情
况，发行人采取分期发行的方式公开发行 58 亿元公司债券。
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2439 号），同意
发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。截至 2023 年 12
月 31 日，根据上述批复情况，发行人采取分期发行的方式公开发行 30 亿元公司债券，
其中，2023 年 8 月 21 日完成首期发行，发行规模为 10 亿元；2023 年 12 月 14 日完
成第二期发行，发行规模为 20 亿元。
一、21 招路 02
开发行公司债券（第二期）。
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利
息（最后一期含本金）。
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
顺延期间付息款项不另计利息。
规定执行。
登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付
的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于
票面总额的本金。
本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。
商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债
券的信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主
体信用进行一次跟踪评级。
补充公司流动资金、偿还公司有息负债及适用的法律法规允许的其他用途。
二、22 招路 01
开发行公司债券（第一期）。
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年
度的债券利息（最后一期含本金）。
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
顺延期间付息款项不另计利息。
登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付
的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于
票面总额的本金。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本
息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，
用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
公司的主体信用为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级。
补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
三、23 招路 K1
开发行科技创新公司债券（第一期）。
登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登
记机构的相关规定办理。
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付
的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于
票面总额的本金。
受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，
用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券未进行债项评级。在本期债券
存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
四、23 招路 K2
开发行科技创新公司债券（第二期）。
登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登
记机构的相关规定办理。
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付
的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于
票面总额的本金。
受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，
用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券未进行债项评级。在本期债券
存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
资金。
第二章 受托管理人履行职责情况
K2 的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，及《招商局公
路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托
管理协议》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券之债券受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状
况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促
发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托
管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。2023 年度，华泰联合证券持续督
促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时
信息披露义务。
二、持续监测及排查发行人信用风险情况
人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，
开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资
金筹措情况，评估相关投资者权益保护措施以及风险应对措施的有效性。
三、持续关注增信措施
四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况
要求和协议约定，定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督
募集资金专项账户运作情况。华泰联合证券及时向发行人传达法律法规和规定、监
管政策要求，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。
五、披露受托管理事务报告
证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告了《华泰联合证券有限责任公司关于招商
局公路网络科技控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》。
六、召开持有人会议，维护债券持有人权益
议事项。
七、督促公司债券还本付息履约
K1、23 招路 K2 债券不涉及兑付兑息事项。华泰联合证券将持续掌握受托债券还本
付息、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
中文简称 招商公路
外文名称 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd.
外文名称缩写 CMET
法定代表人 白景涛
公司成立日期 1993 年 12 月 18 日
天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3
注册地址
楼 910
邮政编码 300463
办公地址 北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦
信息披露事务负责
孟杰，010-56529000
人及其联系方式
公司网址 www.cmexpressway.com
电子信箱 cmexpressway@cmhk.com
二、发行人 2023 年度经营情况
（一）发行人从事的主要业务
发行人经营范围为：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建
设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产
品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信
息咨询；人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
招商公路多年来专注公路运营、深耕公路投资，在行业内积累了丰富的经验，业
务经营范围包括公路交通基础设施投资运营、交通科技、智能交通及交通生态等，四
大板块相互支撑，覆盖公路全产业链重要环节。
（二）发行人主营业务构成情况
单位：万元
项目
营业收入 占比 营业收入 占比
投资运营板块 640,388.62 65.81% 513,864.74 61.93%
交通科技板块 219,413.87 22.55% 187,627.18 22.61%
智能交通板块 82,448.92 8.47% 101,338.02 12.21%
交通生态板块 30,884.09 3.17% 26,879.05 3.24%
项目
营业收入 占比 营业收入 占比
合计 973,135.50 100.00% 829,709.00 100.00%
投资运营板块，招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完
整的综合性公路投资运营服务商。公司控股路产均占据重要地理位置，多属于国省道
主干线，区位优势明显，盈利水平良好。截至 2023 年 12 月底，招商公路投资经营的
总里程达 14,745 公里，在经营性高速公路行业中稳居第一，所投资的路网覆盖全国
商公路控股路段车流量 12,052 万辆次、通行费收入 60.9 亿元，分别同比增长 24.5%
和 14.9%。
交通科技产业板块，发行人围绕交通基础设施建设领域，深耕于道路、桥梁、隧
道、交通工程、港口、航道、房建等专业门类，提供全过程咨询及工程技术服务。公
司旗下招商交科院是行业领先的交通科技综合服务企业，持有各级各类从业资质 40
余项，其中甲级资质 11 项，一级施工资质 5 项；培育形成了科研开发、勘察设计、
试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目
管理等主营业务类型。
招商新智作为招商公路智能交通产业平台，多年聚焦智慧公路产业方向，通过公
路场景、业务和技术的充分融合，结合国家政策以及行业发展方向，围绕增收、降本、
保平安目标，打造行业领先的智慧公路运营服务商。招商新智旗下设有全资公司招商
华软与控股公司招商智广，拥有多项行业顶级资质，实现对软件开发、硬件制造、系
统集成、关键技术研究等智慧公路运营业务链。招商新智已形成智慧安全、智慧运营、
智慧收费三大产线及车路协同重点科研方向，以智慧公路业务网、公路物联网“两张
网”为基础，持续深化“跨界融合”发展路径，走差异化发展之路，重点打造招商公
路数字化运营管理平台（简称“招路通 3.0”）和增收平台。
招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司共同发起设立，具有 ETC 发
行和清分结算资质。招商交建业务面向全国，通过整合各方资源，为车主用户提供
ETC 卡办理、服务场景资金清分结算、ETC 企业票据数据处理等服务。
央广交通由招商公路、交通运输部路网监测与应急处置中心旗下国道网、交通运
输部公路院旗下中交国通、中国交通报社共同组建的路宇公司与中央广播电视总台旗
下央广传媒集团有限公司联合设立，是唯一的国家交通广播，也是国家应急广播的重
要组成部分。截至 2023 年底，频率已覆盖北京、上海、湖南等 26 个省市地区，全国
组网基本完成。
行云数聚由招商公路与交通运输部路网监测与应急处置中心联合设立，建设运营
全国收费公路行业唯一的通行费增值税电子发票服务平台。结合自身资源能力和业务
实际，行云数聚规划了“交通科技、财税数字化和大数据开发应用”三大业务方向，
不断推进业务和产品创新。
此外，重庆市华驰交通科技有限公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业
务，招商局公路信息技术（重庆）有限公司从事智能检测车研制、道路基础数据采集
及信息化业务，重庆物康科技有限公司从事结构物安全智能监测及桥梁主动防撞监控
业务，招商局检测车辆技术研究院有限公司（参资）从事汽车主被动安全、汽车节能
减排、新能源汽车和智能网联汽车领域的产品研发验证及测试评价业务。
华祺投资作为招商公路交通生态业务公司之一，聚焦交通场景拓展交能融合业
务，深度服务交通行业低碳转型。华祺投资聚焦交能融合发展研究，研究清洁能源新
技术、新产品在高速公路领域的应用，着力打造交通基础设施产业新模式、新动能，
构建交通领域新能源科技强企的差异化商业模式。
招商生态是招商交科在原有的传统环境治理保护业务基础上，通过吸纳新业态并
进行转型升级而形成的新业务板块，专注于土壤修复、流域综合治理与环境咨询三大
核心业务，以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式，建设
国内一流的生态环境综合服务商。2023 年，招商生态加大区域市场开拓力度，在江
西、湖南、山西、广东大湾区等新区域市场取得重大突破，合同额突破 5,000 万元。
持续巩固湖北区域市场，站稳重庆市场，斩获重庆最大农村黑臭水体治理项目。
三、发行人 2023 年度财务状况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的财务数据进行了
审计，并出具了“XYZH/2024BJAA2B0029”标准无保留意见的审计报告。
根据发行人 2023 年审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人资产总计为
万元。
有关会计数据和财务指标大幅变动原因请参见招商局公路网络科技控股股份有
限公司于 2024 年 4 月 3 日在深圳证券交易所公告的《招商局公路网络科技控股股份
有限公司 2023 年年度报告》。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元、%
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动
流动资产合计 1,447,310.02 1,207,992.75 19.81
非流动资产合计 14,300,914.04 10,285,035.26 39.05
资产总计 15,748,224.06 11,493,028.02 37.02
流动负债合计 1,721,101.70 972,417.87 76.99
非流动负债合计 5,813,299.21 3,754,018.62 54.86
负债总计 7,534,400.90 4,726,436.49 59.41
归属母公司股东所有者权益合计 6,505,332.12 6,053,502.81 7.46
所有者权益合计 8,213,823.16 6,766,591.52 21.39
（二）合并利润表主要数据
单位：万元、%
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
营业收入 973,135.50 829,709.00 17.29
营业利润 756,690.94 496,562.03 52.39
利润总额 760,451.35 561,290.91 35.48
净利润 721,613.34 525,203.86 37.40
归属于母公司所有者的净利润 676,664.88 486,069.64 39.21
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元、%
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
经营活动现金流入小计 1,062,410.47 963,990.15 10.21
经营活动现金流出小计 618,648.34 576,184.87 7.37
经营活动产生的现金流量净额 443,762.13 387,805.28 14.43
投资活动现金流入小计 315,784.80 220,862.69 42.98
投资活动现金流出小计 275,322.31 639,804.82 -56.97
投资活动产生的现金流量净额 40,462.50 -418,942.13 109.66
筹资活动现金流入小计 1,349,391.97 2,635,658.14 -48.80
筹资活动现金流出小计 1,377,900.71 2,808,543.76 -50.94
筹资活动产生的现金流量净额 -28,508.74 -172,885.61 83.51
（四）主要财务指标
项目 同比变动
/2023 年度 /2022 年度
流动比率（倍） 0.84 1.24 -32.26%
速动比率（倍） 0.82 1.21 -32.23%
资产负债率 47.84% 41.12% 绝对值增加 6.72%
EBITDA 全部债务比 18.71% 20.53% 绝对值减少 1.82%
EBITDA 利息保障倍数 8.74 6.40 36.56%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注：上述财务指标来源于《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度报告》
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、21 招路 02
募集资金专项账户。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）募集说明书》
，21 招路 02 募集资金拟用于招商公路并
购公路相关路产项目、补充公司流动资金、偿还公司有息负债及适用的法律法规
允许的其他用途。
华泰联合证券核查了 21 招路 02 专项账户的流水及划款凭证等资料，经核查，
截至 2023 年 12 月 31 日，21 招路 02 的募集资金已使用 24.775 亿元，其中，13.35
亿元用于偿还到期公司债券本息，6.0885 亿元用于并购公路相关资产，5.3365 亿
元用于补充公司流动资金，与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划及其他
约定一致，且发行人募集资金专项账户正常运作。
二、22 招路 01
募集资金专项账户。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》，22 招路 01 募集资金拟将 14.24 亿元用于
招商公路并购公路相关路产项目、0.76 亿元用于补充公司流动资金。
华泰联合证券核查了 22 招路 01 专项账户的流水及划款凭证等资料，经核查，
截至 2023 年 12 月 31 日，22 招路 01 的募集资金已使用完毕，其中，14.24 亿元
用于招商公路并购公路相关路产项目、0.76 亿元用于补充公司流动资金，与募集
说明书承诺的募集资金用途、使用计划及其他约定一致，且发行人募集资金专项
账户正常运作。
三、23 招路 K1
募集资金专项账户。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，23 招路 K1 募集资金拟将
华泰联合证券核查了 23 招路 K1 专项账户的流水及划款凭证等资料，经核
查，截至 2023 年 12 月 31 日，23 招路 K1 的募集资金已使用 7.55 亿元，其中，
募集资金用途、使用计划及其他约定一致，且发行人募集资金专项账户正常运作。
四、23 招路 K2
募集资金专项账户。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》，23 招路 K2 募集资金拟将不超
过 154,561 万元用于并购公路相关路产项目，不少于 45,439 万元用于补充流动资
金。
华泰联合证券核查了 23 招路 K2 专项账户的流水及划款凭证等资料，经核
查，截至 2023 年 12 月 31 日，23 招路 K2 的募集资金已使用 11.65 亿元，用途
为并购公路相关路产项目，与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划及其他
约定一致，且发行人募集资金专项账户正常运作。
人，前述债券的募集资金使用不涉及科创项目，不涉及科创基金产品。截至 2023
年末，发行人科技创新发展效果良好。
第五章 关于发行人信息披露义务履行的核查情况
经核查，2023 年度，发行人根据相关监管要求，履行了如下信息披露义务：
一、定期报告
报告》。
财务报告》。
二、临时报告
《深圳证券
交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》及相关法律法规要求
的重大事项披露。
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施、其他约定的有效
性分析及执行情况
一、内外部增信机制
信机制。
二、偿债保障措施的有效性分析及执行情况
发行人为公司债券按期、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部
门与人员、设立专项账户并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的
作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，
能够充分、有效地维护债券持有人的利益。2023 年度，公司偿债保障措施有效。
（一）专门部门负责偿付工作
发行人已指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调其他相关
部门在每年的财务预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿
付，保障债券持有人的利益。
（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划
发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，并进行
专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产
负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本
息未来到期应付情况制定年度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额
地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
（三）制定债券持有人会议规则
发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为
公司债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议
行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出
了合理的制度安排。
（四）充分发挥债券受托管理人的作用
发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请受托管理人，并
与受托管理人订立了《债券受托管理协议》。在公司债券存续期限内，由受托管
理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
（五）严格信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债券发行与交易
管理办法》、
《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披
露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和
股东的监督，防范偿债风险。
三、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
四、发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况
第七章 公司债券本息偿付情况
一、公司债券本息偿付情况
（一）21 招路 02
年每年的 7 月 8 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付
息款项不另计利息。本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 8 日，如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
招路 02 未到期兑付。
（二）22 招路 01
期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 11 日，如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
招路 01 未到期兑付。
（三）23 招路 K1
期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 21 日，如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
截至 2023 年 12 月 31 日，23 招路 K1 尚未开始支付利息，且未到期兑付。
（四）23 招路 K2
延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 14 日，如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
截至 2023 年 12 月 31 日，23 招路 K2 尚未开始支付利息，且未到期兑付。
二、发行人偿债意愿和能力分析
（一）发行人偿债意愿情况
年度，23 招路 K1、23 招路 K2 不涉及兑付兑息事项。发行人偿债意愿正常。
（二）发行人偿债能力分析
近两年主要偿债能力指标统计表
指标（合并口径）
资产负债率（%） 47.84 41.12
流动比率 0.84 1.24
速动比率 0.82 1.21
EBITDA 利息倍数 8.74 6.40
报告期内，发行人主要偿债能力指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力
正常。
第八章 债券持有人会议召开情况
召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
第九章 公司债券的跟踪评级情况
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级公司评级制度相关规定，
自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级公司将在本期
债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注招商局公路网络科技控
股股份有限公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障
情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定
期跟踪评级。
中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 5 月 28 日出具了《招商局公路
网络科技控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》
（信评委函字【2024】跟踪
级。
第十章 发行人信息披露事务专人的变动情况
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，发
行人已指定信息披露负责人负责信息披露相关事宜，公司董事会秘书是公司信息
披露工作的直接责任人，董事会秘书是公司的高级管理人员。
于董事会秘书辞职的公告》，吴新华因工作原因辞去董事会秘书职务。同日，公
司披露了《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
公告》，本次会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决
董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。根据董事长白景涛先生提名，并经董事
会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任孟杰先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
截至本受托管理报告出具之日，发行人信息披露事务负责人为孟杰。
第十一章 其他事项
一、对外担保情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在对合并报表范围外公司
的实际担保事项。
二、重大未决诉讼或仲裁事项
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司尚未了结的涉案金额在 1,000
万元以上的重大诉讼、仲裁情况如下：
表：截至 2023 年末招商公路及其控股子公司尚未了结的涉案金额在 1,000 万元以上的重大诉讼、仲裁情况
单位：万元
被告/被上 诉讼／ 是否计
原告/上诉
序号 诉人/被申 诉讼／纠纷内容 涉案金额 纠纷状 提相关
人/申请人
请人 态 负债
订《杭州至瑞丽国家高速公路江西九江至瑞昌（赣鄂界）段建设项目施工总承包合同协议书》，
合同总价 1,557,248,980.00 元。工程于 2010 年 12 月 31 日交工验收并试运营，进入缺陷责任期，
被申请人扣留合同价 5%的质保金共计 77,862,446.00 元。2012 年 8 月，路面出现槽坑等现象，
申请人组织进行了修复，产生 750 万元维修费用，已由被申请人从质保金中进行支付。申请人
认为 2012 年 12 月 30 日缺陷责任期满。
诚坤国际
中交第一 2013 年 2 月 4 日起至欠款实际清偿之日止的利息；请求裁决被申请人支付申请人因本案仲裁 本 诉
（江西）
航务工程 已支付的律师费 350,000.00 元；请求裁决被申请人支付申请人财产保全保险保费 126,652.41 10,472.5； 仲裁进
局有限公 元，并承担该案的仲裁、保全费用。 反 诉 行中
公路发展
司 2019 年 9 月 12 日，九瑞高速（反请求申请人）向中国国际经济贸易仲裁委员会递交《仲 6,457.02
有限公司
裁反请求申请书》，由于工程自交工以来存在系列质量缺陷，请求裁决中交第一航务工程局有
限公司（反请求被申请人）承担并支付桥梁修复费 3,923,388.00 元、涵洞修复费 1,922,451.31
元、隧道修复费 1,924,362.75 元、路面修复费 1,520,002.63 元、南阳一隧道病害修复费
至 省 界 站 路 面 修 复 费 15,420,000.00 元 、 因 本 案 仲 裁 支 付 的 律 师 费 300,000.00 元 共 计
定机构。2021 年 9 月 16 日，仲裁委向反请求申请人送达了鉴定机构出具的“鉴定报告”。2021
被告/被上 诉讼／ 是否计
原告/上诉
序号 诉人/被申 诉讼／纠纷内容 涉案金额 纠纷状 提相关
人/申请人
请人 态 负债
年 9 月 29 日，反请求被申请人针对鉴定报告提出了异议，反请求申请人亦就反请求被申请人
提出的异议向仲裁委提交书面意见。
项达成一致意见，2022 年 9 月正式启动现场检测工作，2022 年 11 月 30 日出具检测报告，原
检测报告作废。
方对隧道病害进行施工方案、图纸设计及造价鉴定。双方一致同意由仲裁委指定鉴定机构，同
意由一家机构进行方案和费用的鉴定。2023 年 9 月 22 日，收到仲裁委拟指定北京国道通公路
设计研究院股份有限公司出具修复方案及费用概算的通知。因仲裁程序进行的需要，仲裁院将
该案裁决作出的期限延长至 2024 年 3 月 26 日。
截至 2023 年末，该案件尚未裁决。九瑞高速根据预计，扣除账面已记载应付保证金外需
要额外承担的保证金利息 8,206,278.25 元，确认为预计负债
告”）以招商华建（曾用名为中国抽纱品进出口（集团）有限公司）为被告向北京市朝阳区人
民法院提起侵权责任纠纷诉讼，并诉称：2004 年远洋一品公司获发《京朝国用（2004 出）字
第 0037 号》土地使用权证，2012 年 8 月 23 日，远洋一品公司因更名换发《京朝国用（2012
北京远洋 招商华建
出）第 00324 号》土地使用权证（以下简称“324 号土地证”），根据原告规划许可证，该地块
一品房地 商业管理
产开发有 （北京）
东侧，1994 年招商华建取得《朝全国用（94）字第 00173 号》国有土地使用权证（以下简称“173
限公司 有限公司
号土地证”） ，2009 年，招商华建以 173 号土地证丢失为由，由自然资源部（原国土资源部）
为其补办《京国用（2009）划第 0059 号》国有土地使用权证（以下简称“59 号土地证”），59
号土地证四至向南增扩 15.32 米宽、东西方向约 60 米长新增土地面积，增扩面积覆盖了远洋
一品公司向东的规划道路。招商华建取得 59 号土地证后，以其有权使用该增扩部分面积为由，
被告/被上 诉讼／ 是否计
原告/上诉
序号 诉人/被申 诉讼／纠纷内容 涉案金额 纠纷状 提相关
人/申请人
请人 态 负债
截断了原告唯一通行道路及雨污水管道。2017 年，原告为维护自身权益，以自然资源部为被
告提起行政诉讼，请求法院确认由被告为招商华建颁发的 59 号土地证违法，招商华建被列为
第三人。2020 年 11 月 10 日，该案经北京市高级人民法院出具（2020）京行终 4882 号行政判
决书，驳回了远洋一品公司的诉讼请求，远洋一品公司主张的通行和雨污水管线路径权益，可
通过其他法律途径寻求救济。
远洋一品公司在本起诉书中请求判定原告对该地块东南角第 4、5 界点向东连接至北土城
东路的道路享有通行权，并要求招商华建承担经济损失 9,588,500.00 元、窝工损失 2,083,944.00
元、项目管理 费损失 4,550,483.31 元 、贷款利息损 失 23,354,042.82 元 及诉讼费，共 计
截至 2023 年末，该案件尚在审理中。招商华建根据律师建议，在搭建锚索侵权部分对应
索赔金额范围内确认预计负债，包括窝工损失 2,083,944.00 元、项目管理费损失 4,550,483.31
元、贷款利息损失 23,354,042.82 元，共计 29,988,470.13 元。
三、银行授信情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人银行综合授信额度为 599 亿元，已使用信
用额度 525 亿元，尚可使用银行信用额度 74 亿元。发行人均按时归还银行借款
及偿付利息，发行人融资渠道畅通。
四、相关当事人
截至 2023 年 12 月 31 日，21 招路 02、22 招路 01、23 招路 K1 及 23 招路
K2 的受托管理人、会计师事务所和资信评级机构均未发生变动。
（以下无正文）
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